发布时间:2023-05-17 15:43:07
序言:写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁,我们为您精选了8篇的合同审批及管理流程样本,期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发,请尽情阅读。
关键词:企业合同 信息管理 系统
该系统采用目前流行的B/S架构,支持个人电脑的各类型操作系统,对各类主流浏览器都有很好的兼容性。该套系统采用主流的大型数据库管理软件Oracle管理、存储合同信息,应用程序部署在Tomcat应用服务器之上。
根据常见的业务需求,合同管理系统分为三大模块,分别是合同会签管理,合同变更管理,合作伙伴管理。根据业务模块的划分和需求分析,设计关系模式并建立如下数据库表和其中字段:1、合同信息表(合同ID,合同名称,合同简介,合作伙伴ID,合同类别ID,合同年份,项目ID,总金额,经办人,经办部门,合同履行开始时间,合同履行结束时间,归档人,归档日期,工作流序号,工作流状态,验收终止日期,企业编码)。2、合同类别表(合同类别ID,合同类别名,识别码,说明,修改人,是否使用)。3、合同变更申请表(合同变更ID,合同变更编号,合同ID,经办人,申请部门,变更类型,原合同金额,现合同金额,变更理由,备注,工作流序号,工作流状态,起草人,起草日期,企业编码)。4、合作伙伴信息表(合作伙伴ID,合作伙伴性质ID,重要程度ID,行业ID,合作伙伴编号,合作伙伴名称,公司负责人,基本介绍,业务范围,主要业绩,公司地址,联系电话,电子邮箱,公司网址,法人代表,纳税人资格,开户银行,帐号,注册资金,备注)。5、用户信息表(用户ID,用户工号,用户姓名,是否使用,企业编码)。
其中合同会签管理又可分为合同会签起草,合同会签审批,合同会签查询三个子模块。
1.合同会签起草页面由合同起草人对合同信息进行登记,登记完之后可保存、上报给部门会签和领导审批。登记内容包括合同名称、合同类别、合同登记年月、项目名称(需要关联项目的合同)、供应商、合同履行开始结束时间、上传附件等内容。
2.合同会签审批页面提供可视化的工作流审批查询功能,实时查询合同审批节点信息以及各节点审批人及审批意见。经办部门提交合同后,根据合同的不同类别,进行不同的审批流程,流程在各个相关单位及领导之间流转。在合同审批页面除了可以查看合同基本信息,还设计了签字、会签表、会签查询三个按钮,分别用于签字审批,查看会签表,查看会签审批流程信息功能。
3.合同会签查询由两个部分组成,即查询条件和合同列表。查询条件由合同信息的一些关键字段如登记日期,合同编号,合同名称,供应商,经办人,签字状态构成,根据这些条件可以进行过滤查询,精确查找到需要的合同。合同列表则把正在审批流程中及已经审批结束的合同按行展示出来,每行显示合同信息的关键字段,如合同编号、合同名称、供应商、总金额、经办人、会签状态等字段。
合同变更管理模块支持合同按照要求的变更活动。即可以在固定节点控制合同是否可以进行变更。支持变更合同的审批。系统记录合同的变更记录,如资金变动情况。系统能重新生成变更审批表,合同的变动情况在台账和统计功能中自动反映出来。系统记录合同变更的原因、影响,并将变更依据作为附件导入系统,从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性,关联结果,有据可查,权责明晰。此模块分为三个子模块,即合同变更申请、合同变更审批、合同变更查询。
1.合同变更申请页面在进行合同变更时,首先选择原来的合同,这样系统就会自动带出原合同的相关信息,在此页面可以对包括合同名称、合同经办人、合同金额在内的一些字段信息进行修改,并填写变更原因,上传变更后的合同文本后保存,保存之后即可走合同变更审批流程,此时系统会自动生成合同变更号。
2.合同变更审批页面是在合同变更之后,根据企业制定的审批流程合同变更信息会像上面的合同会签一样走一个审批流程。当合同变更信息走到对应部门负责人或相关领导节点时,其有权限对合同变更信息进行查询,进而做出同意或者退回的审批意见。
3.合同变更查询页面可以对企业所有的合同变更信息进行查询统计。
合作伙伴管理模块通过对合作伙伴基本信息的录入保存,提供了统一的准入机制、审核标准,实现了对合作伙伴注册信息的审核、定期评价、分级归类的管理。合作伙伴管理模块分为两个子模块,即供应商信息登记、合作伙伴综合管理两个子模块。
1. 供应商信息登记页面实现了新增、修改、查询合作伙伴基础信息的功能,在此页面可以对供应商全称,供应商级别,公司负责人,企业类别,企业行业,企业性质,公司简介,合作经历以及合作伙伴的联系方式进行登记。当企业信息发生变化时,也可在此页面对企业相关信息进行修改。
该系统主要实现项目承揽信息、合同信息的录入和统计输出功能,包括各种表单和审批流程,都在网上实现。主要包括三大块:一是项目承揽信息,包括信息录入、审批流程、打印输出等;二是合同盖章审批,包括盖章申请表、评审记录表、收款和分成、统计和输出等;三是委外审批,包括委外申请表、推荐受托方意见表、供方评定表、付款通知单、统计和输出等功能。系统采用B/S模式,通过Web服务器提供服务,用户通过浏览器进行访问。
1.1系统运行模式
在局域网内提供一台数据库服务器和一台Web服务器。为了确保数据安全,两台服务器互为备份,在发生故障时候进行切换,确保系统正常运行。客户端连接到服务器上进行操作,外网用户通过VPN连接访问。
1.2系统主要功能
(1)项目承揽信息录入
根据项目来源不同,由经营人员填写《工程项目承揽申请表》或《集团公司参加合作投标项目审批表》(二选一),包括项目名称、委托单位、主要内容等基本信息,系统自动生成编号,编号格式为:年度-流水号。承揽信息录入时,为避免重复录入信息,提供根据委托单位和项目名称进行模糊匹配的功能,对于近似的信息进行提示,并由用户判断是否重复。项目承揽信息录入完毕后,按照规定的流程进行审批,各环节处理人可以填写处理意见,提交下一步或退回。同时提供项目承揽信息的浏览和查询界面,可以把项目承揽信息导出为Word格式文档,方便打印和归档。
(2)承揽合同签订及管理
项目承揽信息审批通过后,如果进行到签订合同环节,可以进行合同录入和审批的操作。由经营人员填写合同相关信息,然后根据预定义的流程进行审批。首先填写相关内容,并发起盖章申请,需要上传《与产品有关要求评审记录表》,形成扫描件上传,作为盖章申请表的附件(不强制上传,未上传的显示为红色进行标识)。完成此表的手续后,进行合同签订,对签订后的合同进行合同登记、合同编号等后续工作。并且可以对合同信息进行浏览、查询、导出、打印等功能。
(3)合同收款管理
合同审批完成后,即建立合同台帐信息,可以进行合同的收款信息录入和统计功能。经营人员可以根据合同条款预录入计划收款的时间和金额,可用做收款提醒和与实际收款对比。当收到合同款之后,需要填写收入分成签认单,用来明确本次收款金额、预留金额、分成比率等内容,然后进行审批。在合同收款的时候,可以预留部分资金用作委外使用,在年底进行清算,若有剩余,可转为当年的产值重新分配,或进入预留资金库,供后继的委外使用。
(4)委外合同签订及管理
委外合同管理用来对合同的委外部分进行录入和审批管理,并可以管理付款信息,付款需要在收款金额的限制下进行。申请委外合同之前,需要先填写委外申请表,一般要先有承揽合同,再进行委外,但有时也可以先开展工作。根据项目性质不同,分为《公司管理项目委外申请表》和《分公司自揽项目委外申请表》。同时需要填写《推荐受托方意见表》(分为工程勘察设计项目和资产管理、物业管理等其他项目两种),若选择新的受托单位,则需要填写《新增受托方审批表》。对受托方进行单独的管理,提供新增、修改、删除、模糊查找等功能,并与委外申请表关联起来,可以直接选择受托方信息或将新增加的受托方添加进去。委外申请通过后,就可以进行委外合同盖章审批,根据项目类型不同也分为两种(工程勘察设计项目和资产管理、物业管理等其他项目),审批通过后即形成委外合同台帐信息,能够进行后继的付款等操作。在需要进行付款的时候,需要填写《委外拨款通知书》内容,首先选择对应的委外合同,自动获取委外合同相关信息以及承揽合同的信息,并填写本次付款金额。付款来源于预留资金库,一般情况下应该从本项目的预留资金中支出,但可以根据实际情况从其他项目未使用的预留资金中支出,并将支出明细体现在委外拨款通知书中。
2安全要求
为确保系统的数据可靠和应用正常运行,需要从三方面提供安全机制。
2.1服务器安全
系统通过两台服务器提供数据库服务和Web服务,两台服务器互为备份,包括数据备份和应用备份。系统正常运行时,服务器A提供Web服务,作为用户访问的入口,服务器B提供数据库服务,进行数据存储并提供数据访问操作。当其中一台服务器出现故障的时候,可以切换到另一台服务器上,同时提供两种服务,确保系统能够正常运行,并在服务器故障排除后进行恢复。
2.2防止非法进入
为防止未经授权的用户登录和访问数据,需要在系统中提供完备的加密手段,对数据库和数据包进行加密,并通过在访问地址中加入防注入代码、强制用户修改原始密码等措施提升系统的安全性。需要严格控制不同用户的操作权限,防止进行超出权限的操作,系统内对权限进行细粒度的划分,能够按照不同的审批流程和环节分配给不同的人来操作,同时提供查看和编辑权限的控制。
2.3日志记录
关键词:电力物资采购合同;管理;流程控制
作者简介:董付梅(1976-),女,山东临邑人,山东省临邑县供电公司,助理工程师。(山东 德州 251500)
中图分类号:F272?????文献标识码:A?????文章编号:1007-0079(2012)33-0118-02
一、电力物资采购合同管理的意义
实施电力物资采购合同的有效管理能更好地防范电力物资采购风险,能提高物资管理部门的整体管理水平,能加强物资采购合同履行过程的控制,提高合同履约水平,能优化合同管理流程,提高合同管理效率。电力物资采购合同管理坚持依法从严管理,严格合同签约履约,深化“集中签订、集中结算”的合同管理模式,建立上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制,通过对物资采购合同的签约、履约全流程管控实现物资管理的科学化、规范化、标准化、法制化,从而提高了企业的经济效益,提升了企业的社会形象。
二、电力物资采购合同管理的方法
临邑县供电公司电力物资采购合同管理以电子商务平台和ERP系统为基础,全过程控制物资合同的签约、变更、履约和资金结算业务,并采用流程控制方法进行管理。流程控制方法通过流程绘制管理工作的过程,全面描述如何从一个节点流向另一个节点,包括节点具体工作方法、工作工具等的描述以及关键节点、创新节点说明。采用流程控制方法,加强物资采购合同全过程管控,以达到标准化、科学化、规范化的要求。
三、物资采购合同标准化管理流程控制
1.流程控制
(1)电力物资采购合同签约管理流程控制。
1)市公司下发中标结果并确定是否需要签订技术协议。一般来说,对于新应用设备材料、技术复杂或项目实施的关键设备材料,可根据需要组织项目管理部门、物资需求部门、设计单位等相关部门进行技术协议的签订。
2)如果需要则组织签订技术协议,由市公司负责组织,县公司授权项目主管部门负责人与供应商代表签订技术协议。
3)县公司物流服务中心采购员在ERP系统中创建采购订单。
4)县公司物流服务中心主任在ERP系统中审批采购订单。
5)判断采购订单是否审批通过。
6)采购订单审批通过,县公司物流服务中心主任(公司委托授权人)与供应商代表签订物资采购合同。
7)县公司物流服务中心履约员上报合同签订资料。
8)省市公司合同专工汇总合同签订资料,提出考评意见并下达。
9)县公司物流服务中心履约员将合同相关资料归档。
(2)电力物资采购合同变更管理流程控制。
1)县公司项目主管部门根据设计变更通知单提出合同变更申请。根据项目实际要求,需对采购结果进一步补充说明或明确物资合同双方权利义务的事项,且不造成对采购结果实质性内容进行的更改。
2)县公司物流服务中心主任审核提报的合同变更申请。审核的依据是物资规格参数不变、单价不变,合同签订数量予以增加或减少,增减幅度是否超过招标文件或采购文件约定的15%执行,是否超过50万元。若合同签订数量增减幅度超过招标文件或采购文件约定的15%且超过50万元,则需重新纳入物资计划采购管理。
3)判断合同变更申请审核是否通过。
4)县公司物流服务中心主任审核通过后报县公司分管领导审批。
5)判断合同变更申请审核是否通过。
6)县公司分管领导审批通过后报省市公司物资部专工审批。
7)判断合同变更申请审批是否能过。
8)省市公司物资部合同专工审批通过后,县公司物流服务中心履约员根据审批结果确定合同变更方案并通知供应商。
9)县公司物流服务中心采购员根据合同变更方案在ERP系统内更改采购订单或增加采购订单。
10)县公司物流服务中心主任在ERP系统内审批变更合同或补充合同。
11)判断变更合同或补充合同审批是否通过。
12)县公司物流服务中心主任审批合同通过后,县公司物流服务中心履约员上报合同变更情况。
13)省市公司合同专工汇总合同履约信息,提出并下达考评意见。
14)县公司物流服务中心履约员将合同变更相关资料归档。
(3)电力物资采购合同履约管理流程控制。
1)县公司物流服务中心履约员在ERP系统内根据采购合同到货日期制订物资催交计划。重要设备材料要及时掌握供应商的生产准备和排产计划,按照关键生产节点,核实生产进度,及时协调解决生产中出现的问题。
2)供应商根据采购合同的到货日期制订生产计划。
3)县公司物流服务中心履约员对重点物资生产节点履约跟踪。
4)县公司物流服务中心建立交货配送制度。根据合同交货期和施工进度,履约员及时与物资需求部门确定物资到货需求,与供应商落实配送安排,编制配送计划。采用配送单的方式通知供应商发货和现场服务人员做好接货准备。
5)供应商按确定的时间和方式交货。
6)县公司物流服务中心履约员组织物资需求部门与供应商现场办理交接手续,并组织项目单位与供应商代表进行物资验收工作。
7)确定物资验收是否合格,相关验收人员在验收单上签字确认。
8)物资需求部门与供应商办理现场交接手续。
9)物流服务中心协调供应商按照合同规定和现场管理的要求安全、优质地完成技术服务、消缺补件、设备安装调试等工作。
10)县公司物流服务中心履约员上报合同履约信息。
11)省市公司合同专工汇总合同履约信息,提出并下达考评意见。
12)县公司物流服务中心履约员将合同履约资料归档。
(4)电力物资采购合同资金结算管理流程控制。
1)县公司物流服务中心履约员根据采购合同提交预付款申请,附物资采购合同、预付款保函和相应的收款收据。
2)县公司物流服务中心履约员提交到货验收款申请,附增值税发票、项目主管部门签字确认后的到货验收单和相应的收款收据。
3)县公司物流服务中心履约员提交投运款申请,附运维单位签字确认后的物资投运单和相应的收款收据。
4)采购物资质保期满无质量问题的,县公司物流服务中心履约员提交质保金申请,附项目单位签字确认后的质保单和相应的收款收据。
5)县公司物流服务中心核算员汇总履约员提交的预付款申请、到货款申请、投运款申请、质保金申请,在财务管控系统中编制物流服务中心月度现金流量预算(物资采购支出预算)。
6)县公司物流服务中心主任在财务管控系统中对物资采购支出预算进行审核。
7)判断物资采购支出预算审核是否通过。
8)物流服务中心主任审核通过后,县公司分管领导对物资采购支出预算进行审核。
9)判断物资采购支出预算审核是否通过。
10)县公司分管审核通过后,县公司财务部专工对物资采购支出预算进行审核、汇总。
11)判断物资采购支出预算审核是否通过。
12)各级审核通过后,财务人员实施预付款处理或应付账款处理。
2.关键节点及创新节点说明
(1)电力物资采购合同签约管理关键节点及创新节点。其中第3)点既是关键节点又是创新节点。采购员在ERP系统内创建采购订单,保存时系统会自动检查是否超预算。如果超预算,系统会提示并不予通过,此时由采购员联系采购申请的创建人进入项目变更管理流程调整预算,之后重新维护采购订单。如果不超预算,采购订单保存成功。
在ERP系统中采购订单维护成功后,采购合同、配送单、到货验收单、投运单、质保单在系统中以统一的文本格式自动生成,这5种单据可以根据业务进展情况在不同时期打印。为简化业务流程、提高工作效率,采购员在成功创建采购订单后将5种单据一次性全部打印,根据具体情况分发给买卖双方或存档,尤其是验收单、投运单、质保单,一次性打印全部由供应商留存,便于在不同时期提交进行资金结算,减少了供应商多次到物流服务中心打印单据的麻烦,为客户提供了便利。
第6)点既是关键节点又是创新节点。物资合同签订后,履约员要核实是否需要预付款。如果需要预付款,进入采购付款管理流程。如果不需要,则根据实际情况进入物资收货流程。
在ERP系统中采购订单维护成功后,市公司组织供应商与各县公司集中签约,严格使用国家电网公司物资采购统一合同文本,确保在中标结果后15日内及时完成合同签订。严格中标结果执行,合同签订不得更改中标结果或违背招标、投标文件实质性条款,逐步取消技术协议签订,进一步加快合同签订速度,大大提高了签约效率,降低了签约成本,方便了客户。
(2)电力物资采购合同变更管理关键节点。第9)点,集团公司物资部合同专工审核合同变更申请,若增幅度超过15%或超过50万,则需转入物资需求计划管理流程,新增物资需求计划;若增幅度不超过15%且不超过50万,允许合同变更。
(3)电力物资采购合同履约管理关键节点及创新节点。其中第3)点是关键节点。建立履约管理常态机制,实时监控供应商实际生产状况、项目进度对物资供应的需求,确保供应商按期供货、项目单位按期收货。
第5)点是关键节点。供应商是否按照采购合同约定的日期和方式交货是其履约水平的重要环节,是物资计划执行准确率的重要因素。
第6)点是关键节点。物资的验收是对物资的数量、外观、内在质量以及有关技术资料、凭证和物资标志等进行检查,以验证物资是否符合合同规定;物资的验收工作质量的好坏直接关系到整个电网建设和生产的质量。物资到货验收合格后必须在合同交货期满10日内办理ERP入库手续,确保计划执行准确率达到95%以上。
第12)点是创新节点。在合同履约过程中建立“一单(订单)一评价”的履约评价机制,及时采集供应商交货、产品质量和售后服务等信息,对供应商合同履约情况实行卡片式管理,并将结果及时上报。严格供应商违约处置,严格按照合同约定对供应商违约行为进行当期处理。建立诚信评价机制,对合同签订履约情况开展诚信评价,加大对失信行为的惩戒力度,营造诚实守信的良好氛围。
(4)电力物资采购合同资金结算管理关键节点。第1)点物资合同签订后,供应商提交预付款申请需出具预付款保函、收款收据和物资合同;若供应商放弃预付款,预付款可与到货验收款、投运款一起支付。
县公司物流服务中心核算员汇总供应商提交的付款申请,在财务管控系统中编制月度现金流量预算。预算编制及资金支付应按照合同相关条款及公司财务相关规定,在付款相应凭据汇集完成后进行。
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。
(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准:
职 务
交通工具
住宿标准
伙食标准
外埠市内交通费用
一般员工
火车硬卧
120元/天
30元/天
30元/天
部门负责人
火车硬卧
150元/天
40元/天
40元/天
总经理助理
飞机
200元/天
50元/天
50元/天
总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三) 报销流程
1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员
工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程
1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用标准
1. 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用:根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程:
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条 其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二) 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报
董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
2.签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分 报销时间的具体规定
第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
第七部分 附则
1 事前控制还是事后控制?
传承下来的支付审批制度多数针对支付时点,即银行划款那一刻,而这一时点的支付往往是木已成舟不得不付的状态。我们都知道针对大笔金额的支付往往是事前要签订合同,并在已享受服务之后的某一时点进行的,此时审批就算老板不同意,可能也无力回天了,否则只能是以拖欠或打官司方式来解决,这很明显是属于事后控制,而对财务控制而言,事后控制是属于后手,不得已为之,只为警醒后来者。此为支付审批流于形式的第一罪魁。
2 一件事审批多少次?
聪明的财务人很快就会发现上面提及的问题并采取弥补措施,因此从年初预算起便开始了_一路的审批。例如市场部门针对当年的任务策划了一场大型宣传活动,预算时各审批人审批了一次,通过了,得到当年的资源配置,当然这只是有了“粮票”;具体实施时按照详细的活动方案及效益分析,各审批人再次审批;然后签订合同,在合同流程中第三次审批;所需物资通过集采,此事项通过采购审批流程第四次审批;然后服务完成进入付款环节进行第五次审批。这就是业务人员所抱怨的流程复杂吧?在业务人员焦急等待审批结果时,审批人就同一件事反复审批也很焦躁,往往此时审批人会因对一些业务的似曾相识和大量的审批而疏于审查,而在此疲劳审批状态下真正需要把关的内容可能正在悄悄漏网。此为支付审批流于形式的第二罪魁。
3 集体负责还是个人负责?
传承下来的审批制度其实是一个审批链,即需要公司老总审批的业务必先经副总审批,而副总审批前需经业务发生的部门经理审批,这就是层层负责制。而业务部门的经理觉得自己在审批链最下游了,还需再进行责任分割,于是建议相关部门审批,比如采购部、财务部经理……于是一个经济事件可能找到多个负责人,看似多人负责,实质却无人负责,一旦出了问题大家共同承担,其结果就是不了了之。由此在整个审批链中无人负全面的审批责任。此乃审批制度流于形式的第三罪魁。
4 是临时起意还是经通盘考虑?
纵观多数企业的支付授权制度,其实仅支付审批制度是最成体系的,为弥补其控制不足而后建的其他审批制度,因缺乏传承性而往往不成体系或自成体系,易产生多重审批重合或部分审批矛盾的现象,对于分工精细的大型企业尤显突出。
处方:
面对上述弊病,财务人员要想通过审批制度来控制财务风险,就需要建立起高效实质的财务支付授权体系。所谓高效实质就是要达到审批事项必要性、审批流程简便化,以及审批结果的有效性。
首先,根据风险控制目标建立符合财务意志的支付授权流程架构。
建设财务授权系统的最终目标是有效控制财务风险,虽说授权的根本含义是由上而下的分权,最应体现最高管理者的控制意志,但在实操过程中,财务部门对财务风险的感知往往最为直接,因此筛选递交管理层审批的经济事项应从财务控制的角度出发。一般来说需要控制的财务风险主要有三项:舞弊风险、效益风险及资金链风险。在单项业务审批过程中重点控制的是舞弊风险和效益风险。而资金链风险应在财务部门统一控制,即最终的财务司库概念。即经济事项分为两个审批流,权责事项审批和资金支付审批。权责事项审批即控制该事项是否应该发生,是否有必要发生,有无舞弊情况,其效益是否符合企业要求,这些内容需进入授权审批流,由业务权威进行审批管控。经济事项通过审批之后,即合同已签订、货物或服务已发生并验收,便进入付款环节,进入资金支付审批,所有大笔金额的付款均由财务部门统筹安排,将一个经营周期的用款计划报管理层批准后进行支付。此流程的设定即将审批由事后改为事前。如上图所示。
其次,根据人性化管理要求确定需审批内容。
审批控制要由人来进行,是受人的经验、责任心、注意力以及风险偏好所左右的,能够调动起审批人的主观能动性是提高审批质量、控制风险的有效途径,因此财务部门在设计支付授权体系的时候要充分考虑人的生理因素。曾听闻某企业的采购部经理每天要审批上百笔业务,此经理便平均每分钟审批一笔,可想而知其审批质量。除了时间因素以外,人在面对大量重复的事项时会产生疲惫感及抵触情绪,因此审批量是需考虑的第一因素,根据不同审批级别人员的工作量来确定每一审批人最高审批负载。例如总经理需管控全公司业务,工作量大则将每月需总经理审批的业务尽可能控制在100笔之内;而副总经理只负责公司部分业务,相对压力小于总经理,则将需副总经理审批的业务控制在200笔之内。而部门经理审批业务只需根据业务实际风险来控制即可(以上数据为经验数据,应根据实际情况设定)。说到这里就会产生一个疑问:怎样才能控制管理层的审批量,是否会与风险控制的要求相矛盾?这就要求财务部门根据风险度进行审批事项分析了,即非全部经济事项都进入授权审批流程,高风险事项必须进入高层审批,如业务招待费、费等市场费用。而低风险事项无论金额大小均无需进入高层审批,例如税金、水费、电费等公共事业费用。如此再利用金额这一杠杆就能制定出我们想要的授权模式。
关键词:合同管理 信息 财务
随着长江南京航道局进一步强化经济管理,尤其是对收入类合同、支出类合同的监督,结合长江南京航道局及其下属单位对合同管理的要求采用“统一管理、分级控制”的原则,我们提出了开发合同管理信息系统的设计构想。合同管理信息系统是把纸质合同关键信息电子化,并在系统中记录合同的执行金额,以财务的角度监督合同覆行,既简化管理,又抓住了合同最关键要素,提高管理的效率。通过合同管理信息系统,实现合同的执行管理,实现合同收、付款与财务的集成,最终实现合同实时管理,合同综合分析和合同管理移动应用。
合同管理信息系统主要构想
合同管理信息系统是结合长江南京航道局及其下属单位对合同管理采取“统一管理、分级控制”的原则,进一步整合全局资源,强化合同业务财务一体化功能,同时强化合同审批、合同信息集中管理等职能,形成合同的全面信息化管理。合同管理信息化总体构想是“统一管理”用合同管理平台来实现,“分级控制”用合同业务执行平台来实现,主要构想以下几点:①实现合同的无纸化管理、实现合同的存档,合同综合信息查询;②合同的跟踪,全过程实现电子化;③实现合同从起草到签订有规范的流程审批,保证合同是合规,合法,同时确保合同管理部门对合同有审查的作用;④通过系统提醒,服务财务、经办部门关注业务,确保合同按计划执行;⑤合同查询:按单位年度、单位、名称、金额等维度;⑥合同统计:按一定的条件进行综合分析;⑦合同预警分析:代办事项提醒,合同审批,到期款提醒、合同执行提醒;⑧集成:以合同管理平台为基础,实现与已建成的财务系统、基建系统、等系统的信息集成;⑨合同管理采取全局统一管理、下属单位分级控制的管理模式:架构统一的合同管理平台,通过平台实现对下属单位的合同统计、分析和监控,实现全局合同管理规范化,合同统计统一化,提高合同管理水平和管理效率;⑩合同管理平台后期更加深化应用:监控细化。例如:合同管理自动化、智能化:通过信息管理平台,设置一定的约束条件,由系统自动产生对合同监控、分析的提醒和报告,对合同进行预警;合同管理便捷化:通过信息管理平台,提供统一的工作平台,也可以通过Andriod智能手机,实现移动应用对合同的查询、分析、工作审批等内容。
合同管理信息系统总体架构
合同管理信息系统主要是依据局对合同指导要求,对全局合同的统一管理和监督的平台。总体架构图如下:
合同管理信息系统的应用
合同管理信息系统根据应用的功能不同分为合同管理平台和合同业务执行平台两个层面,合同管理平台主要用于合同的后台管理者对合同执行的监督与管理,合同业务执行平台为合同承办部门的日常业务使用。
1、合同管理平台主要功能
平台基础数据管理。合同管理信息与组织架构对应,便于分析下属各单位的合同信息,保证信息的准确性。在合同管理平台中对下属各单位的各种数据信息进行定义,保证向下数据抽取的时候,能准确识别合同信息与单位信息匹配。
合同签定前审批流程管理。合同草拟后,通过系统的标准工作流引擎预先的合同审批流程,对草拟的合同进行审批,审批通过后,合同才能签定。签定后的合同一方面继续保证合同管理平台对合同的跟踪、记录,另一方面作为合同业务执行管理平台的输入,由经办部门对合同再进行过程管理,并实现合同业务财务的一体化管理操作。
合同查询。以合同号作为查询的根据,实现对合同的相关信息查询,查询的时候可以与基建系统等其它系统集成,带出合同审批信息,便于基建等系统中对合同的审批信息和相关信息的查询,全面了解合同的全过程信息。注意要实现此功能,必须保证合同编号在合同系统、基建等其它系统中都是相同的且唯一的编号。具体实现过程如下图:
合同统计分析。局下达合同统计要求,在合同管理平台中开发格式报表,成功后,由平台按条件,自动的从下属单位的数据库中进行抽取,并按平台要求的条件进行汇总、分析和展现。具体工作流程如下:
合同管理平台权限管理。设置人员对各机构的查询权,实现人员对各类合同的查询权。在合同管理平台中开发了各种分析、监控报表,报表可以通过用户授权,实现不同人员的不同查询范围和查询权限。
平台集成功能。由平台实现南京航道局及其下属各单位的合同管理系统集成,主要包含账套的集成。账套集成了,才能保证下属单位的数据能自上而下的抽取,自下而上的传输。
2、合同业务执行平台主要功能
合同统计分析。主要是开发各种报表,如上文所述的一系列分析,如支出合同一览表、支出合同执行进度监控与分析、收入类型分析、资金类型分析等表。
合同执行预警。根据合同的计划收款日期和系统当前日期对比,自定义提前预警的周期(天数),由系统自动提醒快到期未收款或付款的合同,提供给相关部门、人员参考,跟进合同的执行情况,保证合同的按期完成和财务业务对应工作的按期执行。设置预警项目和对应的预期规则等内容;设置预警触发条件、发送内容、发送规则、接收对象等内容;系统自动预警,产生预警报表,自动发送给相关人员,跟进业务。
移动应用。移动应用主是是通过Andriod智能手机平台,进行合同的相关业务操作,达到以下管理或工作价值:随时随地查询合同执行状况;随时随地进行合同相关流程的审批;通过移动终端快速的进行合同相关的查询;系统的预警信息,发送到移动终端,保证业务信息及时有效的传递。
合同管理信息系统的安全保障
安全账户和登陆。合同管理平台系统账户管理安全特点如下:账户密码加密存储;支持动态密码登陆(认证)。
平台安全记录:用户对系统访问的记录;用户对资源操作的记录;记录数据的查询;记录数据的分析。
数据传输安全用户终端和服务器的数据传输采用TCP/IP、ORM-RPC传输协议,数据包采用128位SSL加密,加密采用MD5算法。
数据库访问安全。数据库访问采用独立的SQL语法体系和解析引擎,进行数据库的查询和更新操作。
结语
关键词:移动办公 统一登录 工作流审批
中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)12-0181-02
1 项目背景
2012年9月中国石化总部统一推广的公文管理系统,中国石化洛阳分公司上线投用后,在运行期间存在无开发工具,功能扩展困难等一些问题,为进一步改进工作模式,提高工作效率,2013年我们通过完善提升,建成了具有集中接入解决方案的移动信息化应用云平台,实现了具有统一登录功能、“移动办公云结构化”的综合移动办公系统,2013年10月,系统投入试运行。
2 实施内容
通过三个平台建设,实现PC、移动设备一体化的移动信息化系统。
2.1 综合应用统一登录平台
统一登录系统实现单点登录,提供了认证接口,以提供给新开发的应用系统使用,新开发的应用系统通过调用微软的域的认证接口,实现与统一登录系统的集成,用户在统一登录系统上通过一次认证后,可以被与其接口的应用系统认可,当用户访问应用系统时不需再进行认证,就可直接进入应用系统进行访问操作。对于新开发的系统,业务系统无需再建立用户数据库,统一登录系统上无需再像原系统一样,维护其原有系统的用户名和密码。新开发的系统只在统一登录系统用户数据库中拥有一套用户身份信息(用户名和密码,或数字证书标识),数据库存储采用加密存储方式。
综合应用统一登录系统平台应用于PC端,通过域认证系统进行用户身份校验,将公司50多套应用系统,统一纳入到域用户认证身份的管理体系中。最终实现用户使用统一登录平台登录后,各系统无需二次登录,方便快捷的进入到支撑分公司生产经营各个层面的信息化系统。同时通过系统集成,还实现了基于一个平台的手机客户端的统一登录。
企业内部应用统一登录门户系统由SSO(Single Sign On)服务器,认证授权子系统,日志审计子系统和用户数据库,审计数据库组成。SSO服务器又由单点登录模块,身份认证模块,访问控制模块组成,这些模块可以独立使用也可以结合一起使用,并且不同的模块可以根据单位需求和发展阶段不同,实现不同粒度的功能,可以逐步实施单点登录、统一身份认证、授权和审计。
2.2 工作流审批平台
工作流审批平台,实现日常工作流程审批,拓展公文和合同之外的工作事务信息传递、流转,与单位原有公文系统、合同审批进行互补。工作流审批平台提供基于事务流转驱动规则管理和驱动引擎工作机制,以及事务流与相关事务工作内容(应用)间的业务与数据交换工作机制,为以工作流方式建立的应用逻辑提供基础平台。通过可视化的表单配置工具可灵活定制出企业所需要的工作审批表单(如差旅费报销、费用审批等);通过业务流程的可视化配置管理可灵活的对流程走向、条件进行设置以满足企业多变得需求,同时基于XML数据流设置的电子表单,可无缝集成于APP手机客户端应用。结合APP消息PUSH推送技术与APP客户端技术使得企业的管理者和决策者可以随时随地的通过移动终端进行工作审批。(图1)
工作流审批系统管理依据流程管理系统中的工作流进行系统的流程运转,工作流是一个为流程的执行提供运行服务环境的软件引擎,是业务审批行服务的核心,是执行用户业务过程的业务操作系统的内核,完整的提供工作流引擎、工作流设计、流程操作、流程监控、调用接口几个部分组成。可以实现对流程过程定义进行解释,图形化表现;支持跨单位建立,解释,执行流程;控制过程的建立、撤销、取回转发、汇聚、加签、减签、回退、终止等;控制活动实例间的转换,包括串行或并行的操作、相关数据的解释等;提供支持用户操作的接口;维护控制数据和相关数据,在应用或者用户之间传递相关数据;提供用于激活外部应用程序和访问相关数据的接口;提供控制、管理和归档的功能;提供流程分支定义:支持部门、组、岗位、职务级别的组合条件定义,支持表单数据项的组合条件定义。
2.3 移动办公平台
移动办公平台主要功能是为公司所有管理层、工作人员提供基于手机终端和平板电脑以及其他互联网设备终端的办公平台,具体包含公文系统、业务审批中心、OA邮件系统、中石化邮件系统、合同审批系统、生产日报系统、公司通讯录管理查询等六个模块,平台具体更多系统接入的可扩展性。
移动办公平台与分公司综合应用统一登录系统相结合,将统一登录系统的认证和功能移植到移动应用端,实现手机上使用域用户登录后,可完成对所有模块统一权限分配和执行操作。
总体架构平台如下:(图2)
3 实施情况
通过近三个月的开发实施,取得了以下成果:
统一登录平台:我们完成了统一登录平台总架构设计实施,同时实现手机端统一登录支持,完成了MES、公文管理等64个系统的统一登录功能实施,工作流审批平台:迁移原有流程表单19个,新建流程41个,导入激活用户2505人。公司财务资金审批、差旅费报销、用车审批、网络权限审批等50多个审批流程实现了完全网上流程审批。
移动办公平台:完成基于统一登录后台的移动办公综合平台,实现手机端统一登录;完成公文管理、审批中心、总部邮箱、内部OA邮箱、合同管理、生产日报、公司新闻、电话查询等模块开发应用;客户端支持Android和苹果IOS平台等多平台支持。
4 取得效果
项目的实施,大大减轻了基层业务工作人员和公司各级领导的负担,以往很多需要跑多个部门进行签字盖章的情况明显减少,公司各级领导也不用忙于应付各种各样的签字,可以在计算机及手机端集中处理、也可以随时随地处理各项审批业务,据统计,如公文审批、财务报销等业务网上流转及手机移动签批之后,平均各项业务审批环节节约时间超过70%,极大提供提高了工作效率。
例如:2013年10月30日,聚酯生产管理部用车审批单,从10:31起草到单位审批,到10:40车队确定派车,反馈给申请人出车信息仅用时9分钟。
关键词:公立医院;合同管理;应用
经济合同是指法人、其他经济组织,个体工商户、承包经营户之间,为实现一定的经济目的、明确相互权利义务关系而订立的合同。目前已成为市场经济环境下各单位之间来往最重要、最常见的契约形式。合同不仅是商业关系的表达,更具有法律效力。加强合同管理,不仅实现医院内部控制需求,更有利于进一步提高医院管理水平,维护医院合法权益。
1审计合同管理存在问题
集团中心审计部于2016年9~10月对中心(集团)各院区2015年签订的经济合同,包括设备采购、物资采购、建筑工程、设备维保、总务类等进行审计,主要采取合同登记审阅,财务查账,付款逐笔核实,仓库调查到货入库情况等方式,对经济合同的合理性、合法性、完整性及合同条款的执行情况,款项的支付情况等方面进行审核。审计出集团各院区合同管理存在的问题。(1)合同签订不够规范。审计部门对合同审阅时发现,存在个别10万元以上的零星工程合同没有写明施工期间,且无保修期约定;合同文本没有签订日期、没有签约人签字;个别总务物资采购合同文本重要条款空白或与会签单上内容不一致等欠规范的情况。(2)合同文档编码不统一,文档查阅不便。各职能部门合同各自管理,各院区各部门合同编码没有统一制定,较为混乱。例如各院区的合同编码仍然延续集团合并前的编码方式,集团化后没有进行统一,院区内的总务合同也没有统一编码,整体比较散乱。合同归档采用手工归档,所有履行完成的经济合同均以纸质形式存档,使得查阅合同费时费力,效率低下。(3)合同会签进程、付款进度等难以控制。由于合同会签参与的部门及人数较多,一份合同签订往往需要消耗很长时间,而且难以追踪具体已签至哪个部门,需要逐个部门进行联系,付款签字流程同样需要长时间签字流转,效率较低且流程监管困难。(4)存在合同到期没有续约情况,无预警机制。存在部分房租收款合同没有续签仍然出租,部门维保合同没有续签导致医疗设备存在运行风险。由于合同数量大,单纯靠传统办公软件很难保证所有合同签约时间都能衔接的很好。
2针对合同管理审计问题解决思路
针对审计部门提出的合同签订不规范、编码不统一等一系列合同管理中存在的问题,我们组织相关人员与2016年11月参观学习三门核电站的合同管理系统,了解了该系统运行流程以及相应的查询统计功能,一致认为合同管理系统上线基本能解决目前医院合同管理中存在的问题,于是2016年年底集团领导层决定与用友公司继续合作,在原有的ERP系统中增加合同管理模块,由系统帮助构建一些常用合同文本,并实现合同流程审查、变更记录、文档保存、文档查阅、预警提示、联查采购入库付款等功能。
3用友ERP合同管理模块应用
(1)提供合同标准模板,统一合同编码。针对审计提出的合同签订不够规范以及合同文档编码不统一的问题,合同管理系统提供了合同的标准模版,合同起草部门只需要输入合同基本要素,使合同得到全集团统一、集中化管理。如果没有符合的文本,系统可以自定义模板,模板按需求设计好后可以保存为标准模板,方便以后直接调取使用;如果该合同模板已经不存在使用的意义,可以选择永久删除。系统实现编码自动生成,解决了各部门合同编号方式方法不统一,编码混乱的问题。(2)实现信息跟踪功能。针对审计提出的合同会签进程、付款进度等难以控制的问题,合同管理系统从以下几个方面予以解决:①系统可记录合同的每一次变更及变更原因,使合同变更实现全程可追溯。②系统可对合同审批流程进行跟踪,申请人可是随时查看合同审批进度。③系统可对合同收支款项进行跟踪,收付款系统发生收付业务时系统会将款项发生时间及金额反写至合同管理模块,实现全程款项信息跟踪。(3)实现合同快速查询审阅功能。针对审计提出的文档查询不便的问题,合同管理系统提供使用者可按合同编码、合同名称、供应商代码或名称、经办人工号、合同状态等进行查询合同,可查看该合同的所有详细信息及审批状态变更信息等,也可下载打印该合同功能,相比传统手工查阅纸质版合同省时省力。(4)实现预警提示功能并控制付款总额。针对审计提出的合同续约没有预警机制的问题,合同管理系统对即将到期的收款或者付款合同,系统会给予提醒,确保合同顺利续约。另外合同管理系统与采购管理、应付系统进行关联,对设备采购以及合同的付款进度进行监督,对付款总额进行控制,一旦超额系统就不允许付款。(5)实现审核权限界定功能。系统按部门及经济合同类型设置审批流,并将关键签署人单独作为一个字段填写,院办在审核流程完成后最后盖章时再次确认关键签署人是否已签字,严把审核关。(6)实现与其他模块关联整合功能。目前合同管理系统已与物资管理、总账系统整合,可以通过联查,对采购合同标的物的采购、入库、付款情况进行跟踪追溯,实现资源整合。(7)实现数据统计分析功能。通过系统对合同内容、付款情况进行统计分析,大大减轻职工的工作量,使其从繁琐的统计事务中解脱出来,更加高效高质量地为管理决策提供数据支撑。
4用友ERP合同管理系统后期规划
2017年4月起,用友公司对集团及各院区经济类合同相关部门进行了操作培训,大家对该模块逐渐适应并熟练使用相应功能,截止7月,共计有140份合同录入系统。为了使系统更加人性化,更加完善,集团与用友公司协商对系统进行后期规划。(1)合同管理与移动报销系统关联,进行合同的移动端审批并开通短信通知接口。目前集团正在与红橘公司联合开发移动APP报销,为了实现合同管理能随时随地审核查阅,后期合同管理系统将会与移动APP报销系统关联,实现手机端审批查阅合同,并且在合同进入审批流后,下游审核人员会收到短信通知。(2)合同管理与采购管理模块进行关联,实现对设备采购的监控。ERP采购管理物资模块已正式上线使用,将合同管理模块与物资模块关联可实现物资从合同订立到采购入库数量、单价、型号等是否与合同一致等由系统进行监控。(3)合同管理系统与预算相关联。合同管理系统按照合同签订年限,将各项经济合同按照系统设置的预算项目自动归类,预算管理员可以直接从合同管理系统中读取下一年度医疗设备维保费等项目的预算,也可以获取大额资金付款项目。
参考文献